基金资产净值及基金份额净值是如何计算与复核的?
文章来源:证券时报
时间:2007-12-11
时间:2007-12-11
1、通过基金直销通道赎回的基金,赎回款将直接划至客户预留的银行卡中,货币基金赎回款T+1日到账,非货币类基金赎回款T+3日到账。
2、通过代销机构赎回的基金,(1)货币基金赎回时:T+1日基金清算中心将货币基金赎回款统一划至各销售机构总部,然后由各销售机构再分配给客户,一般货币基金赎回款T+2日到账;(2)非货币基金赎回时:T+3日基金清算中心将非货币类基金赎回款统一划至各销售机构总部,然后由各销售机构再分配给客户,一般非货币基金赎回款T+5日到账;(3)通过券商赎回的基金,赎回款将直接划至客户在券商开立的保证金账户中;(4)通过银行购买的基金,赎回款将划至客户购买基金时所预留的银行卡中,由于部分银行购买基金时通过证券卡购买,这部分客户需要到证券卡中查询赎回款是否到账。(注:所指日均为交易日)
2、通过代销机构赎回的基金,(1)货币基金赎回时:T+1日基金清算中心将货币基金赎回款统一划至各销售机构总部,然后由各销售机构再分配给客户,一般货币基金赎回款T+2日到账;(2)非货币基金赎回时:T+3日基金清算中心将非货币类基金赎回款统一划至各销售机构总部,然后由各销售机构再分配给客户,一般非货币基金赎回款T+5日到账;(3)通过券商赎回的基金,赎回款将直接划至客户在券商开立的保证金账户中;(4)通过银行购买的基金,赎回款将划至客户购买基金时所预留的银行卡中,由于部分银行购买基金时通过证券卡购买,这部分客户需要到证券卡中查询赎回款是否到账。(注:所指日均为交易日)


