| 基金名称 | 中银持续增长股票型证券投资基金（简称“中银增长”） |
| 基金代码 | 163803 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 份额面值 | 每份人民币1.00元 |
| 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 基金注册登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 | 上海源泰律师事务所 |
| 募集对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规禁止购买证券 投资基金者除外）以及合格的境外机构投资者。 |
| 基金资产分配 | 投资组合中股票资产投资比例不低于基金净资产的60%；投资于可持续增 长的上市公司的股票占全部股票市值的比例不低于80%；现金类资产、债 券资产及回购比例符合法律法规的有关规定。 |
| 基金经理 | 俞岱曦 陈志龙 |
| 基金费率 | ||||
| 场外认购费率 | 认购金额 |
认购费率 |
||
| 小于100万元 | 1.0% | |||
| 100万元（含）-200万元 | 0.8% | |||
| 200万元（含）-500万元 | 0.6% | |||
| 大于500万元（含） | 1000元 | |||
| 场内认购费率 | 认购份额 |
认购费率 |
||
| 小于100万份 | 1.0% | |||
| 100万份（含）-200万份 | 0.8% | |||
| 200万份（含）-500万份 | 0.6% | |||
| 大于500万份（含） | 1000元 | |||
| 申购费率 | 申购金额 |
申购费率 |
||
| 小于50万元 | 1.5% | |||
| 50万元（含）-100万元 | 1.2% | |||
| 100万（含）-200万元 | 1.0% | |||
| 200万元（含）-500万元 | 0.6% | |||
| 大于500万元（含） | 1000元 | |||
| 场外赎回费 | 持有期限 |
赎回费率 |
||
| 1年以内 | 0.5% | |||
| 1年（含）-2年以内 | 0.25% | |||
| 2年（含）以上 | 0% | |||
| 场内赎回费 | 不区分持有期限 | 0.5% | ||
| 投资目标 | 着重考虑具有可持续增长性的上市公司，努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。 |
| 投资风险特征 | 本基金是主动型的股票基金，属于证券投资基金中风险偏上的品种。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少一次，最多为六次，每次收益分配时，分配比例不低于当时可分配收益的60%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 |
| 业绩基准 | 本基金股票投资部分的业绩比较基准为MSCI 中国A股指数；债券投资部分的业绩比较基准为上证国债指数。 本基金的整体业绩基准＝MSCI 中国A股指数×85% +上证国债指数×15% 如果今后市场有其他更适合的业绩比较基准推出，本基金可以在经过合适的程序后变更业绩比较基准。 |
| 投资范围 |
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景且具备可持续性潜力的股票。 |
| 投资理念 |
从企业盈利的增长性和经营模式的可持续性两方面寻找投资机会。 |
|
投资策略 |
本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略，将定性与定量分析贯穿于公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。 |
| 投资者如需查询详细销售地点，请向有关代销机构咨询。如本基金新增代销机构或代销机构新增营业网点， 则另行公告。 |
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| 场内销售机构 | ||||||
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中国国际金融有限公司
|
国泰君安证券
|
中信建投证券
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国信证券
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招商证券
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广发证券
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中信证券
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银河证券
|
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海通证券
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华泰联合
|
申银万国证券
|
兴业证券
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长江证券
|
安信证券
|
西南证券
|
金通证券
|
|
湘财证券
|
万联证券
|
民生证券
|
国元证券
|
|
渤海证券
|
华泰证券
|
山西证券
|
东吴证券
|
|
东方证券
|
长城证券
|
光大证券
|
广州证券
|
|
东北证券
|
南京证券
|
上海证券
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新时代证券
|
|
大同证券
|
国联证券
|
金信证券
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平安证券
|
|
华安证券
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国海证券
|
财富证券
|
东莞证券
|
|
中原证券
|
国都证券
|
东海证券
|
中银国际证券
|
|
恒泰证券
|
国盛证券
|
华西证券
|
宏源证券
|
|
齐鲁证券
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世纪证券
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第一创业证券
|
江南证券
|
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泰阳证券
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华林证券
|
德邦证券
|
西部证券
|
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信泰证券
|
广发华福证券
|
华龙证券
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中金公司
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财通证券
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华鑫证券
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瑞银证券
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中信万通证券
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|
中信金通
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| 本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所开放式基金销售系统办理本基金的认购业务。 | ||||||
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2009-08-22 |
| 风雨同路 诚挚相伴——写在中银增长基金成立三周年之际 | |
2009-03-17 | |
开始日期： |
截止日期： |
|
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|
||||
日期 |
基金净值（元） |
累计净值（元） |
| 2010-03-12 | 0.7889 | 2.8179 |
| 2010-03-11 | 0.7964 | 2.837 |
| 2010-03-10 | 0.7975 | 2.8398 |
| 2010-03-09 | 0.8015 | 2.8499 |
| 2010-03-08 | 0.7958 | 2.8354 |
| 2010-03-05 | 0.7896 | 2.8196 |
| 2010-03-04 | 0.7883 | 2.8163 |
| 2010-03-03 | 0.8074 | 2.865 |
| 2010-03-02 | 0.8038 | 2.8558 |
| 2010-03-01 | 0.806 | 2.8614 |
| 2010-02-26 | 0.8004 | 2.8471 |
| 2010-02-25 | 0.8049 | 2.8586 |
| 2010-02-24 | 0.7952 | 2.8339 |
| 2010-02-23 | 0.783 | 2.8028 |
| 2010-02-22 | 0.7907 | 2.8224 |
| 2010-02-12 | 0.7927 | 2.8275 |
| 2010-02-11 | 0.788 | 2.8156 |
| 2010-02-10 | 0.7888 | 2.8176 |
| 2010-02-09 | 0.7759 | 2.7848 |
| 2010-02-08 | 0.7741 | 2.7802 |
| * 截至2009年12月31日，中银增长基金的基金资产净值为 11,878,596,640.95元 |
||
  |
基金代码 |
基金名称 |
分红权益登记日 |
单位分红金额 |
除息日净值 |
| 163803 | 中银增长 | 2006-05-16 | 0.01 | 1.1975 |
| 163803 | 中银增长 | 2006-11-02 | 0.03 | 1.2490 |
| 163803 | 中银增长 | 2006-11-15 | 0.21 | 1.0625 |
| 163803 | 中银增长 | 2007-08-30 | 0.07 | 1.0312 |
| 163803 | 中银增长 | 2009-12-28 | 0.15 | 0.8349 |
| 基金拆分 | ||||
基金代码 |
基金名称 |
份额拆分日 |
基金份额拆分比例 |
|
| 163803 | 中银增长 | 2007-07-27 | 1:2.545214074 | |
| 中银增长基金--基金托管协议 | |
|
2006-02-08 |
| 中银增长基金--招募说明书 | |
|
2006-02-08 |
| 中银增长基金--基金合同摘要 | |
|
2006-02-08 |
| 中银增长基金--基金份额发售公告 | |
|
2006-02-08 |
| 中银增长基金--基金合同 | |
|
2006-02-08 |
|
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 |
|||||
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
601318 |
中国平安 |
15,573,121 |
857,923,235.89 |
7.22 |
|
2 |
600030 |
中信证券 |
21,089,813 |
670,023,359.01 |
5.64 |
|
3 |
600690 |
青岛海尔 |
26,168,052 |
648,706,009.08 |
5.46 |
|
4 |
600221 |
海南航空 |
77,477,028 |
515,222,236.20 |
4.34 |
|
5 |
600511 |
国药股份 |
16,243,302 |
415,828,531.20 |
3.50 |
|
6 |
600315 |
上海家化 |
12,311,409 |
405,045,356.10 |
3.41 |
|
7 |
600016 |
民生银行 |
45,237,900 |
357,831,789.00 |
3.01 |
|
8 |
600309 |
烟台万华 |
12,383,518 |
297,328,267.18 |
2.50 |
|
9 |
601601 |
中国太保 |
10,820,706 |
277,226,487.72 |
2.33 |
|
10 |
600837 |
海通证券 |
11,981,110 |
229,917,500.90 |
1.94 |
|
期末基金资产组合情况 |
|||
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
9,622,887,266.32 |
80.73 |
|
其中：股票 |
9,622,887,266.32 |
80.73 |
|
|
2 |
固定收益投资 |
594,660,000.00 |
4.99 |
|
其中：债券 |
594,660,000.00 |
4.99 |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
|
3 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
4 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,491,662,829.87 |
12.51 |
|
6 |
其他资产 |
210,945,302.41 |
1.77 |
|
合计 |
11,920,155,398.60 |
100.00 |
|
|
截止日期：2009年12月31日 |
|||
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