| 基金名称 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金（简称“中银中国”） |
| 基金代码 | 163801 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 份额面值 | 每份人民币1.00元 |
| 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 基金注册登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 | 北京市中伦金通律师事务所 |
| 募集对象 | 本基金募集对象包括依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者 |
| 基金资产分配 | 在正常市场状况下，投资组合中股票投资比例为：40-95%，债券资产及回购比例为0-45%，现金类资产比例为5-15% |
| 基金经理 | 孙庆瑞 |
| 基金费率 | |||
| 柜台(场外) | |||
认购费 |
100万元以下 | 1.2% | |
| 100万(含)至500万元 | 0.7% | ||
| 500万(含)至1000万元 | 0.1% | ||
| 1000万元(含)以上 | 0.01‰ | ||
| 申购费 |
100万元以下 | 1.5% | |
| 100万(含)至500万元 | 1.0% | ||
| 500万(含)至1000万元 | 0.2% | ||
| 1000万元(含)以上 | 0.02% | ||
赎回费 |
1年以内 | 0.5% | |
| 1年(含)至2年 | 0.25% | ||
| 持有期2年(含)以上 | 0% | ||
托管费 |
每年0.25% | ||
管理费 |
每年1.5% | ||
最低认购金额 |
1000元 | ||
追加认购最低金额 |
1000元 | ||
最低赎回份额 |
500份 | ||
最低保留份额 |
500份 | ||
| 认购份额 |
以四舍五入方式保留至0.01份基金 | ||
交易所(场内) |
|||
认购费 |
100万份以下 | 1.2% | |
| 100万(含)至500万份 | 0.7% | ||
| 500万(含)至1000万份 | 0.1% | ||
| 1000万份(含)以上 | 0.01‰ | ||
| 具有深圳证券交易所开放式基金代理销售业务资格的会员单位可参 照上表设定交易所（场内）的认购费率。 |
|||
托管费 |
每年0.25% | ||
管理费 |
每年1.5% | ||
最低认购份额 |
1000份（高于1000份的认购，须为1000份的整数倍） | ||
申报价格最小变动单位 |
0.001元 | ||
认购份额最小计价单位 |
1份 | ||
上市交易申报数量 |
100份或100份的整数倍 | ||
LOF运行规则 |
本基金为上市开放式基金（LOF），在深圳证券交易所上市以交易系 统撮合成交价交易，遵守深圳证券交易所《上市开放式基金业务指 引》，具体请参照本基金招募说明书及其它基金文件。 |
||
| 投资目标 | 基金管理人致力于研究全球经济和行业发展的趋势，紧随中国经济独特的发展节奏，挖掘中国主题，努力为投资者实现基金资产中、长期资本增值的目标，追求稳定的、优于业绩基准的回报。 |
| 投资风险特征 | 中等偏上风险品种 |
| 收益分配 | 在符合基金分红条件的前提下，每年至少一次，最多六次，成立不满三个月，收益可不分配；权益分派分别由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统和注册登记系统依据权益登记日各自的基金持有人名册进行，场内投资者只能选择现金分红，场外投资者可以选择现金分红或红利再投资 |
| 业绩基准 | 中信标普300指数×70% + 中信国债指数×20% + 1年期存款利率×10% |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具 |
| 投资理念 | 以专业和专注的投资管理方法取得卓越业绩 寻找风险中蕴藏的机会 投资决策确立在基本面研究和量化策略分析基础上 利用规范的风险管理系统构建投资组合 |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略，将定性与定量分析贯穿于主题精选、公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。本基金的投资管理主要分为三个层次：第一个层次是自上而下的资产类别的配置，第二个层次是精选主题，第三个层次是自下而上的个股选择。 |
| 投资者如需查询详细销售地点，请向有关代销机构咨询。如本基金新增代销机构或代销机构新增营业网点， 则另行公告。 |
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| 场内销售机构 | ||||||
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国泰君安证券
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中信建投证券
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国信证券
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招商证券
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广发证券
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中信证券
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银河证券
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海通证券
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华泰联合
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申银万国证券
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兴业证券
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长江证券
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安信证券
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西南证券
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金通证券
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湘财证券
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万联证券
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民生证券
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国元证券
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渤海证券
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华泰证券
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山西证券
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东吴证券
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东方证券
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长城证券
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光大证券
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广州证券
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东北证券
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南京证券
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上海证券
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新时代证券
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大同证券
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国联证券
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金信证券
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平安证券
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华安证券
|
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国海证券
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财富证券
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东莞证券
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中原证券
|
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国都证券
|
东海证券
|
中银国际证券
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恒泰证券
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国盛证券
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华西证券
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宏源证券
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齐鲁证券
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世纪证券
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第一创业证券
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江南证券
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泰阳证券
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华林证券
|
德邦证券
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西部证券
|
信泰证券
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广发华福证券
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华龙证券
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中金公司
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财通证券
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华鑫证券
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瑞银证券
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中信万通证券
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中信金通证券
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| 本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所开放式基金销售系统办理本基金的认购业务。 | ||||||
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金2011年第4季...... |  |
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2012-01-19 |
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2011-12-30 |
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2011-12-30 |
| 关于旗下部分基金参加中国工商银行基金定期定额投资费率...... | |
|
2011-12-30 |
| 关于旗下部分基金在中信万通证券开通定期定额投资业务的...... | |
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2011-12-05 |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金分红公告 | |
|
2011-11-21 |
| 关于开通中国银行借记卡网上直销业务并实施费率优惠的公...... | |
|
2011-11-17 |
| 关于旗下部分基金参与华安证券有限责任公司基金网上交易...... | |
|
2011-11-04 |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金2011年第3季...... | |
|
2011-10-25 |
| 关于开通通联支付通道部分银行借记卡网上交易并实施费率...... | |
|
2011-09-16 |
| 关于参加华宝证券有限责任公司基金网上申购费率优惠活动...... | |
|
2011-08-30 |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金2011年半年度...... | |
|
2011-08-26 |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金2011年半年度...... | |
|
2011-08-26 |
| 中银基金管理有限公司有关调整部分基金网上交易转换费率...... | |
|
2011-08-25 |
| 中银基金管理有限公司关于网上直销平台开通“现金宝”业...... | |
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2011-08-25 |
| 关于开通兴业银行卡网上直销定期定额申购业务并实施费率...... | |
|
2011-08-25 |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金更新招募说明书（...... | |
|
2011-08-18 |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金更新招募说明书摘...... | |
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2011-08-18 |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金2011年第2季...... | |
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2011-07-21 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中信银行个人...... | |
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2011-07-02 |
| 没有相关文章 | |||
开始日期： |
截止日期： |
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日期 |
基金净值（元） |
累计净值（元） |
| 2012-02-03 | 1.0436 | 3.2536 |
| 2012-02-02 | 1.0356 | 3.2456 |
| 2012-02-01 | 1.0255 | 3.2355 |
| 2012-01-31 | 1.0264 | 3.2364 |
| 2012-01-30 | 1.0238 | 3.2338 |
| 2012-01-20 | 1.0285 | 3.2385 |
| 2012-01-19 | 1.0108 | 3.2208 |
| 2012-01-18 | 1.0018 | 3.2118 |
| 2012-01-17 | 1.0217 | 3.2317 |
| 2012-01-16 | 1.0009 | 3.2109 |
| 2012-01-13 | 1.0264 | 3.2364 |
| 2012-01-12 | 1.0468 | 3.2568 |
| 2012-01-11 | 1.054 | 3.264 |
| 2012-01-10 | 1.0564 | 3.2664 |
| 2012-01-09 | 1.0348 | 3.2448 |
| 2012-01-06 | 1.0196 | 3.2296 |
| 2012-01-05 | 1.0232 | 3.2332 |
| 2012-01-04 | 1.0479 | 3.2579 |
| 2011-12-31 | 1.0662 | 3.2762 |
| 2011-12-30 | 1.0662 | 3.2762 |
| * 截至2011年12月31日，中银中国基金的基金资产净值为 3,332,228,726.33元 |
||
  |
基金代码 |
基金名称 |
分红权益登记日 |
单位分红金额 |
除息日净值 |
| 163801 | 中银中国 | 2006-01-20 | 0.01 | 1.0621 |
| 163801 | 中银中国 | 2006-06-26 | 0.04 | 1.4758 |
| 163801 | 中银中国 | 2007-01-26 | 1.12 | 1.1075 |
| 163801 | 中银中国 | 2008-04-30 | 0.26 | 1.5487 |
| 163801 | 中银中国 | 2009-05-27 | 0.05 | 1.4439 |
| 163801 | 中银中国 | 2010-01-19 | 0.23 | 1.6821 |
| 163801 | 中银中国 | 2011-01-12 | 0.25 | 1.5575 |
| 163801 | 中银中国 | 2011-11-23 | 0.25 | 1.1275 |
| 中银中国基金-基金合同 | |
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2004-11-15 |
| 中银中国基金--招募说明书 | |
|
2004-11-15 |
| 中银中国基金--托管协议 | |
|
2004-11-15 |
| 中银中国基金--基金份额发售公告 | |
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2004-11-15 |
| 中银中国基金--基金合同摘要 | |
|
2004-11-15 |
|
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 |
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|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,130,000 |
215,366,700.00 |
9.21 |
|
2 |
000651 |
格力电器 |
3,774,228 |
75,446,817.72 |
3.23 |
|
3 |
002325 |
洪涛股份 |
3,700,000 |
74,740,000.00 |
3.20 |
|
4 |
000423 |
东阿阿胶 |
1,662,707 |
68,985,713.43 |
2.95 |
|
5 |
000858 |
五 粮 液 |
1,656,035 |
60,114,070.50 |
2.57 |
|
6 |
600809 |
山西汾酒 |
733,392 |
52,965,570.24 |
2.26 |
|
7 |
600048 |
保利地产 |
5,327,228 |
49,276,859.00 |
2.11 |
|
8 |
000970 |
中科三环 |
1,905,939 |
48,582,385.11 |
2.08 |
|
9 |
600697 |
欧亚集团 |
1,775,266 |
46,600,732.50 |
1.99 |
|
10 |
002029 |
七 匹 狼 |
1,254,776 |
44,030,089.84 |
1.88 |
|
期末基金资产组合情况 |
|||
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
1,534,592,585.33 |
65.40 |
|
其中：股票 |
1,534,592,585.33 |
65.40 |
|
|
2 |
固定收益投资 |
224,584,000.00 |
9.57 |
|
其中：债券 |
224,584,000.00 |
9.57 |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
|
3 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
4 |
买入返售金融资产 |
480,000,000.00 |
20.46 |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
89,594,322.65 |
3.82 |
|
6 |
其他资产 |
17,828,561.48 |
0.76 |
|
合计 |
2,346,599,469.46 |
100.00 |
|
|
截止日期：2011年9月30日 |
|||
客服热线：021-38834788 400-888-5566 投拆热线：021-38834999-8982 ©版权所有：中银基金管理有限公司
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