| 基金名称 | 中银收益混合型证券投资基金（简称“中银收益”） |
| 基金代码 | 163804 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 份额面值 | 每份人民币1.00元 |
| 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 基金注册登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 | 上海源泰律师事务所 |
| 募集对象 | 本基金募集对象包括依据中华人民共和国有关法律法规及其它有关规定可以投 资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者 |
| 基金资产分配 | 在正常市场状况下，投资组合中股票资产投资比例为30-90%，债券资产比例 为0-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券类资产比例最低不低于5%。 |
| 基金经理 | 陈军 甘霖 |
| 基金费率 | ||||
| 场外认购费率 | 认购金额 |
认购费率 |
||
| 小于100万元 | 1.2% | |||
| 100万元（含）-200万元 | 0.8% | |||
| 200万元（含）-500万元 | 0.6% | |||
| 大于500万元（含） | 1000元 | |||
| 场内认购费率 | 认购份额 |
认购费率 |
||
| 小于100万份 | 1.2% | |||
| 100万份（含）-200万份 | 0.8% | |||
| 200万份（含）-500万份 | 0.6% | |||
| 大于500万份（含） | 1000元 | |||
| 申购费率 | 申购金额 |
申购费率 |
||
| 小于100万元 | 1.5% | |||
| 100万（含）-200万元 | 1.2% | |||
| 200万元（含）-500万元 | 0.6% | |||
| 大于500万元（含） | 1000元 | |||
| 场外赎回费 | 持有期限 |
赎回费率 |
||
| 1年以内 | 0.5% | |||
| 1年（含）-2年以内 | 0.25% | |||
| 2年（含）以上 | 0% | |||
| 场内赎回费 | 不区分持有期限 | 0.5% | ||
| 最低赎回份额 | 无 | |||
| 投资目标 | 在长期投资的基础上，将战略资产配置与择时相结合，通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。 |
| 投资风险特征 | 本基金是主动型的混合基金，属于证券投资基金中风险的品种。 | 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 每一基金份额享有同等分配权； 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 业绩基准 | 本基金股票投资部分的业绩比较基准为新华富时150红利指数；债券投资部分的业绩比较基准为中信标普国债指数。 本基金的整体业绩基准＝新华富时150红利指数×60% + 中信标普国债指数×30% +同业存款利率×10% 如果今后市场有其他更适合的业绩比较基准推出，本基金可以在经过合适的程序后变更业绩比较基准。 |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资于具有稳定和良好分红能力的国内优质企业的股票，能够提供固定收益、具有良好流动性的国债、企业债、可转债等，以及其他固定收益产品。该部分股票和固定收益产品的投资比例不低于非现金基金资产的80%。 |
| 投资理念 | 专注于投资收益的短期实现和长期稳定增长相结合 |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下的资产配置与自下而上相结合的主动投资管理策略，股票投资将运用量化的数量模型、严谨的财务、企业竞争力和治理能力分析以及价值评估，并配合持续深入的跟踪调研，精选兼具良好财务品质、稳定分红能力、高股息和持续盈利增长潜力的上市公司股票；债券投资将分析判断债券市场的走势，采取不同的收益率曲线策略、积极的久期管理、信用风险评估、收益率利差配置策略等投资策略，力求获取高于业绩基准的投资回报。 |
| 投资者如需查询详细销售地点，请向有关代销机构咨询。如本基金新增代销机构或代销机构新增营业网点， 则另行公告。 |
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| 场内销售机构 | ||||||
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中国国际金融有限公司
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国泰君安证券
|
中信建投证券
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国信证券
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招商证券
|
广发证券
|
中信证券
|
银河证券
|
|
海通证券
|
华泰联合
|
申银万国证券
|
兴业证券
|
|
长江证券
|
安信证券
|
西南证券
|
金通证券
|
|
湘财证券
|
万联证券
|
民生证券
|
国元证券
|
|
渤海证券
|
华泰证券
|
山西证券
|
东吴证券
|
|
东方证券
|
长城证券
|
光大证券
|
广州证券
|
|
东北证券
|
南京证券
|
上海证券
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新时代证券
|
|
大同证券
|
国联证券
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金信证券
|
平安证券
|
|
华安证券
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国海证券
|
财富证券
|
东莞证券
|
|
中原证券
|
国都证券
|
东海证券
|
中银国际证券
|
|
恒泰证券
|
国盛证券
|
华西证券
|
宏源证券
|
|
齐鲁证券
|
世纪证券
|
第一创业证券
|
江南证券
|
|
泰阳证券
|
华林证券
|
德邦证券
|
西部证券
|
|
信泰证券
|
广发华福证券
|
华龙证券
|
中金公司
|
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财通证券
|
华鑫证券
|
瑞银证券
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中信万通证券
|
|
中信金通
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| 本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所开放式基金销售系统办理本基金的认购业务。 | ||||||
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2009-08-08 |
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2009-08-06 |
| 没有相关文章 | |||
开始日期： |
截止日期： |
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日期 |
基金净值（元） |
累计净值（元） |
| 2010-03-10 | 0.9062 | 2.0862 |
| 2010-03-09 | 0.9119 | 2.0919 |
| 2010-03-08 | 0.9101 | 2.0901 |
| 2010-03-05 | 0.9017 | 2.0817 |
| 2010-03-04 | 0.9014 | 2.0814 |
| 2010-03-03 | 0.9224 | 2.1024 |
| 2010-03-02 | 0.9184 | 2.0984 |
| 2010-03-01 | 0.9189 | 2.0989 |
| 2010-02-26 | 0.9134 | 2.0934 |
| 2010-02-25 | 0.9143 | 2.0943 |
| 2010-02-24 | 0.9074 | 2.0874 |
| 2010-02-23 | 0.8903 | 2.0703 |
| 2010-02-22 | 0.8918 | 2.0718 |
| 2010-02-12 | 0.8973 | 2.0773 |
| 2010-02-11 | 0.8907 | 2.0707 |
| 2010-02-10 | 0.8894 | 2.0694 |
| 2010-02-09 | 0.8781 | 2.0581 |
| 2010-02-08 | 0.8775 | 2.0575 |
| 2010-02-05 | 0.8788 | 2.0588 |
| 2010-02-04 | 0.891 | 2.071 |
| * 截至2009年12月31日，中银收益基金的基金资产净值为 4,276,034,296.76元 |
||
  |
基金代码 |
基金名称 |
分红权益登记日 |
单位分红金额 |
除息日净值 |
| 163804 | 中银收益 | 2006-12-11 | 0.01 | 1.0517 |
| 163804 | 中银收益 | 2007-04-16 | 0.05 | 1.6538 |
| 163804 | 中银收益 | 2007-08-13 | 1.10 | 1.0077 |
| 163804 | 中银收益 | 2007-09-19 | 0.02 | 1.0467 |
| 中银收益基金--基金托管协议 | |
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2006-08-26 |
| 中银收益基金--基金合同摘要 | |
|
2006-08-26 |
| 中银收益基金--招募说明书 | |
|
2006-08-26 |
| 中银收益基金--基金份额发售公告 | |
|
2006-08-26 |
| 中银收益基金--基金合同 | |
|
2006-08-26 |
|
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 |
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|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
601318 |
中国平安 |
3,478,414 |
191,625,827.26 |
4.48 |
|
2 |
601601 |
中国太保 |
5,750,804 |
147,335,598.48 |
3.45 |
|
3 |
000983 |
西山煤电 |
3,300,629 |
131,662,090.81 |
3.08 |
|
4 |
600546 |
中油化建 |
3,482,512 |
119,763,587.68 |
2.80 |
|
5 |
600143 |
金发科技 |
9,473,825 |
100,138,330.25 |
2.34 |
|
6 |
600697 |
欧亚集团 |
4,001,204 |
97,909,461.88 |
2.29 |
|
7 |
601169 |
北京银行 |
5,046,099 |
97,591,554.66 |
2.28 |
|
8 |
601699 |
潞安环能 |
1,881,720 |
97,435,461.60 |
2.28 |
|
9 |
600519 |
贵州茅台 |
518,558 |
88,061,519.56 |
2.06 |
|
10 |
600386 |
北巴传媒 |
5,934,230 |
86,639,758.00 |
2.03 |
|
期末基金资产组合情况 |
|||
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
3,223,502,424.34 |
75.10 |
|
其中：股票 |
3,223,502,424.34 |
75.10 |
|
|
2 |
固定收益投资 |
230,270,000.00 |
5.36 |
|
其中：债券 |
230,270,000.00 |
5.36 |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
|
3 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
4 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
834,293,407.00 |
19.44 |
|
6 |
其他资产 |
4,114,378.96 |
0.10 |
|
合计 |
4,292,180,210.30 |
100.00 |
|
|
截止日期：2009年12月31日 |
|||
客服热线：021-38834788 400-888-5566 投拆热线：021-38834999-8902 ©版权所有：中银基金管理有限公司
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