| 基金名称 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金（简称“中银价值”） |
| 基金代码 | 163810 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 份额面值 | 每份人民币1.00元 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 募集对象 | 依据中华人民共和国有关法律法规及其它有关规定可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。 |
| 基金资产分配 | 本基金投资组合中，股票资产占基金资产的30-80%，债券资产占基金资产的0-65%，其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金持有的现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 基金经理 | 张发余 彭砚 |
| 基金费率 | ||||
| 场外认购费率 |
认购金额
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认购费率
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| 小于100万元 | 1.2% | |||
| 100万元（含）-200万元 | 0.8% | |||
| 200万元（含）-500万元 | 0.5% | |||
| 大于500万元（含） | 1000元/笔 | |||
| 场内认购费率 |
认购份额
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认购费率
|
||
| 小于100万份 | 1.2% | |||
| 100万份（含）-200万份 | 0.8% | |||
| 200万份（含）-500万份 | 0.5% | |||
| 大于500万份（含） | 1000元/笔 | |||
| 申购费率 |
申购金额
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申购费率
|
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| 小于100万元 | 1.5% | |||
| 100万（含）-200万元 | 1.2% | |||
| 200万元（含）-500万元 | 0.6% | |||
| 大于500万元（含） | 1000元/笔 | |||
| 场外赎回费率 |
持有期限
|
赎回费率
|
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| 1年以内 | 0.5% | |||
| 1年（含）-2年 | 0.25% | |||
| 2年（含）以上 | 0% | |||
| 场内赎回费率 | 不区分持有期限 | 0.5% | ||
| 最低赎回份额 | 无 | |||
| 投资目标 | 在主动灵活的资产配置和动态行业配置基础上，精选价值相对低估的优质上市公司股票，力求获得基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资风险特征 | 本基金是混合型基金，预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
| 业绩基准 |
沪深300指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40% |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合中，股票资产占基金资产的30-80%，债券资产占基金资产的0-65%，其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金持有的现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的，基金管理人在履行适当程序后，可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。 |
| 投资理念 |
企业内在价值是股价中长期走势的决定因素。以深入基本面研究为前提，精选价值被低估的优质企业进行中长期投资，并通过科学的组合管理，可以有效降低风险、实现长期投资目标。 |
| 投资策略 |
本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中，通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例，并结合对市场估值、流动性、投资主体行为、市场情绪等因素的综合判断进行灵活调整；在行业选择中，基于动态的行业相对价值比较，发掘估值优势行业；在股票投资中，采取“自下而上”的策略，优选价值相对低估的优质公司股票构建投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得长期持续稳健的投资收益。 |
| 投资者如需查询详细销售地点，请向有关代销机构咨询。如本基金新增代销机构或代销机构新增营业网点， 则另行公告。 |
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| 场内销售机构 | ||||||
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国泰君安证券
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中信建投证券
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国信证券
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招商证券
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广发证券
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中信证券
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银河证券
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海通证券
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华泰联合
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申银万国证券
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兴业证券
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长江证券
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安信证券
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西南证券
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金通证券
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湘财证券
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万联证券
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民生证券
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国元证券
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渤海证券
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华泰证券
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山西证券
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万通证券公司
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东吴证券
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东方证券
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方正证券
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长城证券
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光大证券
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广州证券
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东北证券
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南京证券
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上海证券
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新时代证券
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大同证券
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国联证券
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金信证券
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平安证券
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华安证券
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国海证券
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财富证券
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东莞证券
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中原证券
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国都证券
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东海证券
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中银国际证券
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恒泰证券
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国盛证券
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华西证券
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宏源证券
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齐鲁证券
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世纪证券
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第一创业证券
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江南证券
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泰阳证券
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华林证券
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德邦证券
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西部证券
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信泰证券
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广发华福证券
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华龙证券
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中金公司
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财通证券
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华鑫证券
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瑞银证券
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中国建银投资证券
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中山证券
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红塔证券
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西藏证券
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上海远东证券公司
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日信证券
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联讯证券
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江海证券
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银泰证券
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国金证券
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民族证券
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厦门证券
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华宝证券
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爱建证券
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东兴证券
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信达证券
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英大证券
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华融证券
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天风证券
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| 本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所开放式基金销售系统办理本基金的认购业务。 | ||||||
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2011-11-04 |
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2011-10-25 |
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2011-10-10 |
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2011-10-10 |
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2011-09-16 |
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2011-08-30 |
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2011-08-26 |
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2011-08-26 |
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2011-08-25 |
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2011-08-25 |
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2011-08-25 |
| 中银价值精选灵活配置混合型基金2011年第2季度报告 | |
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2011-07-21 |
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2011-07-02 |
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2011-06-29 |
| 没有相关文章 | |||
开始日期： |
截止日期： |
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日期 |
基金净值（元） |
累计净值（元） |
| 2012-02-03 | 0.764 | 0.784 |
| 2012-02-02 | 0.758 | 0.778 |
| 2012-02-01 | 0.75 | 0.77 |
| 2012-01-31 | 0.754 | 0.774 |
| 2012-01-30 | 0.755 | 0.775 |
| 2012-01-20 | 0.761 | 0.781 |
| 2012-01-19 | 0.753 | 0.773 |
| 2012-01-18 | 0.747 | 0.767 |
| 2012-01-17 | 0.757 | 0.777 |
| 2012-01-16 | 0.731 | 0.751 |
| 2012-01-13 | 0.747 | 0.767 |
| 2012-01-12 | 0.764 | 0.784 |
| 2012-01-11 | 0.766 | 0.786 |
| 2012-01-10 | 0.765 | 0.785 |
| 2012-01-09 | 0.745 | 0.765 |
| 2012-01-06 | 0.729 | 0.749 |
| 2012-01-05 | 0.734 | 0.754 |
| 2012-01-04 | 0.756 | 0.776 |
| 2011-12-31 | 0.769 | 0.789 |
| 2011-12-30 | 0.769 | 0.789 |
| * 截至2011年12月31日，中银价值基金的基金资产净值为 1,376,949,870.50 元 |
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| 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | |
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2010-07-14 |
| 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要 | |
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2010-07-14 |
| 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公...... | |
|
2010-07-14 |
| 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 | |
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2010-07-14 |
| 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | |
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2010-07-14 |
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期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 |
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|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
600690 |
青岛海尔 |
6,367,958 |
58,457,854.44 |
3.76 |
|
2 |
002044 |
江苏三友 |
3,540,056 |
38,622,010.96 |
2.48 |
|
3 |
002069 |
獐 子 岛 |
1,450,646 |
36,962,460.08 |
2.38 |
|
4 |
002086 |
东方海洋 |
2,570,508 |
34,701,858.00 |
2.23 |
|
5 |
600467 |
好当家 |
3,117,390 |
34,509,507.30 |
2.22 |
|
6 |
600066 |
宇通客车 |
1,745,175 |
34,362,495.75 |
2.21 |
|
7 |
600521 |
华海药业 |
2,347,934 |
32,542,365.24 |
2.09 |
|
8 |
600547 |
山东黄金 |
815,696 |
31,706,103.52 |
2.04 |
|
9 |
600261 |
阳光照明 |
1,828,766 |
30,430,666.24 |
1.96 |
|
10 |
000792 |
盐湖股份 |
667,376 |
28,964,118.40 |
1.86 |
|
期末基金资产组合情况 |
|||
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
984,406,220.09 |
63.05 |
|
其中：股票 |
984,406,220.09 |
63.05 |
|
|
2 |
固定收益投资 |
342,427,890.26 |
21.93 |
|
其中：债券 |
342,427,890.26 |
21.93 |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
|
3 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
4 |
买入返售金融资产 |
100,000,270.00 |
6.41 |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
129,314,564.01 |
8.28 |
|
6 |
其他资产 |
5,129,322.67 |
0.33 |
|
合计 |
1,561,278,267.03 |
100.00 |
|
|
截止日期：2011年9月30日 |
|||
客服热线：021-38834788 400-888-5566 投拆热线：021-38834999-8982 ©版权所有：中银基金管理有限公司
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